» Conciliação Bancária

A função Conciliação Bancária permite comparar os lançamentos do extrato bancário com os lançamentos efetuados no Condomob, informando caso haja alguma diferença no saldo do extrato por dia

Para abrir essa função clique no menu à esquerda no item Financeiro> Conciliação Bancária. 

Na tela de visualização, ao lado direito, em Movimento Lançado constarão todas as movimentações efetuadas no Condomob. E ao lado esquerdo constarão todos as movimentações em Extrato Bancário, após a importação do extrato bancário.

Para isso, será necessário importar um arquivo com o extrato do banco do computador.  Vejamos como:

Importando um extrato bancário. 

• Selecione o mês/ano
• Selecione a conta financeira.
• Clique no botão Importar Extrato (OFX/OFC).

Na caixa de diálogo adicional, insira o Saldo Inicial, ou seja, o saldo bancário no primeiro dia do mês que deseja trabalhar e escolha um arquivo e clique em Importar.

 

Na página inicial, clique no botão Conciliação automática, para adicionar regras para uma conciliação automatizada. Ou seja, caso no seu extrato bancário apareça de forma recorrente um Débito chamado TARIF COB, ou seja, alguma tarifa de cobrança com essa nomenclatura no extrato, ao adicionar uma regra, poderei conciliar automaticamente esses lançamentos no sistema.

Na página inicial, clique em Conciliação automática > Editar Regras 

5- Clique em + Regra.

6- Adicione as regras conforme à necessidade. Depois clique em Salvar para concluir. 

7- Após, Clique em Conciliar. 

8- Na caixa de diálogo adicional, selecione as regras; os dias; os créditos e/ou débitos. Depois em Conciliar para concluir.